Профиль инвестора Romchik_Veshayet | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

Всем привет! Выхожу с очередным отчётом по позициям, а также по прибыли и убыткам за последние дни. Если бы я был нечестным автором, который просто пытается загнать людей в платный канал, я бы никогда не говорил о своих минусах. Но так как моя статистика полностью прозрачная, разбираю всё как есть. Начнём с выходных. Я решил зайти в быструю сделку по с расчётом быстро выйти с прибылью. В итоге зашёл на хаях и, как обычно бывает, прокатился вниз. Вместо прибыли получил убыток. При этом рынок несколько раз давал возможность выйти хотя бы в ноль или небольшой плюс, но по итогу позиция была закрыта с результатом −30 000. С этого и началась моя торговая неделя. После этой неудачной сделки я начал рассматривать шорт Основания были следующие: снизу оставались гэпы, которые нужно было закрыть после роста на выходных, и была уверенность, что Трамп в очередной раз отступит от своих заявлений. По моей логике, когда он называет конкретные сроки, он либо переносит их, либо смягчает позицию. Изначально шорт отработал отлично — в моменте позиция давала около +40 000. Я планировал продолжать её держать, но в момент объявления блокады Трамп своим постом фактически подтвердил её. В этот момент стало понятно: если блокада действительно начинается и он не отступает, это уже сценарий для лонга. Я перевернулся в лонг по и заработал дополнительную прибыль. Ближе к закрытию рынок начал снижаться на фоне заявлений о готовности к переговорам. Формально блокада осталась, но риторика смягчилась. Я при этом остался в лонге. В итоге по результатам: −30 000 по SFIN и +58.000 по нефти (шорт + переворот в лонг). По сути, вторник начинаю с нуля. Далее продолжаю рассматривать лонг по нефти. Геополитическая ситуация остаётся нестабильной, а все гэпы по базовым графикам нефти закрыты. Исходя из этого, ожидаю продолжение роста, так как в ближайшее время стороны вряд ли договорятся — скорее наблюдается обмен заявлениями, чем реальные шаги. При этом понимаю, что могу ошибаться, поэтому обязательно использую стоп. Планирую ставить его под минимум сегодняшней азиатской сессии: примерно 97.5 по фьючерсу и около 96.5 по базе. Если будет резкое движение вниз, это позволит выйти с минимальными потерями. Да, неделя началась не самым удачным образом, но это нормальная часть трейдинга. Убытки — это опыт. Сделка по SFIN — наглядный пример того, что не стоит лезть в инструменты, которые ты не анализируешь. Нужно работать в своей зоне компетенции, а не заходить на эмоциях в случайные активы. Такие ситуации помогают лучше понимать свои сильные и слабые стороны и не повторять подобных ошибок в будущем.

Обзор рынка Всем привет! Начинаем неделю с большого обзора по рынку. Если говорить про геополитику, я продолжаю придерживаться мнения, которое озвучивал ранее: заявления Трампа были сильно преувеличены. Многие снова закладывали нефть по 150, но, как видно, ничего критичного с утра не произошло. Да, по нефти и еврогазу планка вчера на бирже была обоснованной, но то, что практически все нефтяные компании ушли в планку — это было необоснованно, и сегодня для многих это может обернуться неприятными последствиями. Ключевой момент по геополитике — это дедлайны. Мы снова видим, что Трамп обозначает конкретное время — в данном случае 10 утра по восточному времени — и говорит о перекрытии Ормузского пролива военными силами США. Но практика показывает, что когда называются такие сроки, решения либо переносятся, либо смягчаются. Поэтому к этому стоит относиться с осторожностью. Если говорить про торговлю нефтью, то рынок остаётся крайне неопределённым. На выходных появлялось ощущение, что можно было упустить движение, так как я уже несколько сессий не торгую нефтью. Но в текущих условиях это оправдано: рынок ведёт себя нестабильно, и лучше временно держаться в стороне. Золото демонстрирует сильное поведение. Оно не дало глубокого пролива и практически закрывает утренний гэп. Мы находимся вблизи нижней поддержки 4599, при этом минимумы были в районе 4664, ниже цена не пошла, после чего начался откуп. Фактически мы видим, что к открытию торгов можем вернуться к тем же уровням, где закрывались ранее. При любой слабости нефти золото сразу даёт рост, серебро — ещё сильнее. С точки зрения структуры сохраняется восходящий боковик без выраженного давления продавцов или покупателей. Да, была пробита трендовая, но если произойдёт закрытие гэпа и закрепление выше неё, это можно будет считать ложным движением без изменения общей картины. По серебру наблюдается аналогичная структура — локальный восходящий боковик с верхней и нижней границей. Сейчас цена находится у нижней границы канала, что даёт возможность рассматривать покупки со стопом ниже неё. Серебро также стремится закрыть утренний гэп. При этом текущая точка входа выглядит даже лучше, чем по золоту: до верхней границы остаётся пространство, и даже середина канала ещё не достигнута. Таким образом, вход формируется практически от нижней границы с потенциалом движения вверх. Анализ ведётся по WTI, торговля — по Brent. Движения у них синхронные, но WTI более удобен для анализа. Ранее нефть торговалась в диапазоне с максимумами около 99.80 и минимумами около 92.59. Сейчас произошёл переход в верхний канал, который проторгован слабее предыдущего. Есть вероятность движения к уровню 107.73 с целью полного закрытия гэпа. При этом можно считать, что предыдущий гэп уже практически закрыт. Сейчас цена находится в середине канала — между верхней и нижней границей, что делает любые позиции рискованными. С одной стороны, остаётся потенциал роста к верхнему гэпу. С другой — есть факторы для снижения: слабая проторговка в текущем диапазоне и наличие нижнего гэпа. В итоге направление движения в большей степени будет определяться геополитикой. С учётом сказанного ранее, есть высокая вероятность, что жёсткие заявления будут пересмотрены, так как предложенные меры выглядят слишком радикальными. Газ торгуется в нисходящем канале. Для рассмотрения покупок необходимо закрепление выше 2.799. Пока этого нет, говорить о лонгах преждевременно. Также стоит учитывать важный момент: в прошлом году перед сильным ростом в майском контракте в апреле было значительное снижение до уровня 1.5. В текущем году такого движения не было. Это означает, что даже с началом сезона потребления рост возможен, но без резких импульсов. При текущей базе около 2.682 рост на 20% даст примерно 3.2, что можно считать хорошим результатом, но не сопоставимым с прошлогодним движением. Соответственно, если есть позиции в майском контракте, имеет смысл на этой неделе завершить набор позиции.

Всем привет! Выхожу с отчётом за неделю. Получилось прям отлично — около 102 000 ₽ профита. На скрине можно глянуть подробнее. По позициям: на этой неделе вернулся к истокам — основная прибыль снова пришла от золота и серебра. В ежедневных отчётах я всё это расписывал, так что кто следил — в курсе. По текущей ситуации: Технически в золоте и серебре слабость остаётся, риски ухода ниже — тоже. Но стратегия сейчас у меня: торгую только внутри дня, никаких переносов позиций. Считаю, что соотношение риск/прибыль пока не позволяет сидеть по несколько дней в сделках, усреднять и добирать. Нужны нормальные точки входа, а их пока нет. Нефть тоже дала немного прибыли, но я её на этой неделе почти не трогал — слишком уж волатильная. В марте я на ней хорошо зарабатывал, но сейчас решил дать себе отдохнуть от неё. Еврогаз — там прибыли минимум, фактически только комиссии перекрыл. Мысли на выходные Если на выходных буду торговать, то смотреть буду вот за чем: Что бы искал в качестве точек входа: • Нефть: всё, что ниже 95 интересно. Идеально — 92–93. Вот это была бы прям конфетка, я бы даже перенёс позицию на понедельник. • Еврогаз: покупки ниже 45. • Шорт по золоту: всё, что выше 4820. Даже 4800+ уже можно рассматривать. • Шорт по серебру: уровни выше 78, а идеально — ближе к 79. Почему так? Есть вероятность, что рынок слишком позитивно смотрит на переговоры выходных. И может случиться зеркальная ситуация прошедшим выходным, когда под ожидание эскалации всё пампили. Если сейчас маркетмейкер начнёт чрезмерно лить позитив — я точно буду искать входы. Если же откроемся вяленько, без движухи, боковиком — тогда просто отдыхаю до понедельника. Вот такая неделя. Всем спасибо, кто читает! Не забывайте ставить реакции и подписываться — это реально помогает развивать канал 🙌

Добрый день. Быстро пройдёмся по основной технической картине, потому что сейчас рынок не даёт чётких сигналов, и анализ приходится строить преимущественно от графиков. Индекс Мосбиржи Начнём неожиданно именно с индекса Мосбиржи — он подошёл к серии ключевых уровней поддержки, которые я разделил на три зоны: • Жёлтая зона — первая поддержка, которую мы тестируем прямо сейчас. • Оранжевая зона — 2639 — вторая, более сильная поддержка. • Красная зона — 2520 — финальная поддержка перед тем, что можно назвать полноценным «дном». Тренд у нас сломан: восходящий канал пробит, сейчас движение идёт на падение. Как работать с уровнем сейчас? На текущих значениях есть два варианта: 1. Лонг от поддержки с коротким стопом под уровнем. 2. Шорт на пробитии поддержки, если рынок провалится ниже. Но главная идея — не ловить середину, а работать чётко от уровней. Если говорить среднесрочно, то уровень 2639 выглядит как потенциальное второе дно. Возможно — конец апреля, май, начало лета. И уже после этого есть шанс увидеть восстановление во второй половине года. Золото По золоту — формально восходящий тренд, но структура крайне слабая: • покупки — медленные, вялые; • продажи — агрессивные, резкие и регулярные. Мы подошли к наклонной поддержке. Сценария два: 1. Отскок от наклонной → движение к сопротивлению 4969. 2. Пробой наклонной → повторный тест зоны 4599. Тут сейчас лучшее решение — чистый технический подход: • шортим локальные хаи; • берём лонг строго от наклонной поддержки. Стоп — обязательно за линией тренда. Индикаторы сейчас бесполезны, фундаментал и геополитика ещё хуже — график даёт самую честную картину. Серебро можно торговать аналогично, просто корректируя уровни. Нефть (WTI) Смотрим только WTI, потому что график Brent сейчас — хаос. Основная картина: • чёткая двойная вершина — сильный медвежий сигнал; • агрессивные продажи доминируют; • локальные покупки есть, но они не меняют общую структуру. На графике видно ложный пробой зоны сопротивления 99.80 — и возврат под неё. Это классическая форма для набора шорта. Рабочий диапазон: • Шорт от 99.80 (или рядом). • Цель — зона 92.59, где начинается мощное накопление. Ожидаю торговли внутри этого диапазона — рынок накапливает ликвидность перед движением. Гэп действительно можно попытаться закрыть в район 103–104, но вероятность слабая из-за структуры продаж и поведения на уровнях.

Выхожу с небольшим отчётом специально для Пульса — мои подписчики всё это уже видели, но здесь тоже поделюсь результатами. На скрине — маржиналка за последние два дня. Неделя получилась хорошая, но непростая: волатильность подсела, а риски переноса выросли, поэтому всю неделю торговал строго внутри дня, без удержания позиций. Серебро Лучший трейд недели — шорт по серебру: шикарная точка входа и точка выхода. Логика была простая: в среду рынок нефти перелили сильнее, чем должен был, а золото и серебро, наоборот, перекупили. Был очевидный дисбаланс — нефть должна была отскакивать и забирать ликвидность из драгметаллов. Так и вышло. Нефть В среду немного прокатился в лонге — чисто чтобы покрыть комиссии. В четверг — снова внутри дня, шорт по нефти плюс лонг по золоту. Ситуация была зеркальной: металлы накануне слишком сильно пролили, нефть же после +10% отката была обязана чуть остыть. Основная прибыль пришлась на золото, нефть ушла на покрытие комисси. Что по рынку на сегодня Технически золото и серебро выглядят слабо. На пятницу для себя вижу больше сценариев в шорт, чем в лонг. Тренд по металлам закончен, и при ускорении мировой инфляции металлы, как правило, падают. Плюс геополитика всё ещё мутная — при любой эскалации металл может пойти ниже. Почему пока не лезу в нефть Нефть сейчас — это казино. Новости вчера были позитивные, а Brent умудрилась сходить почти на $99, хотя по логике должна была вернуться к $95. Любая искра — и рынок улетает в любую сторону. С фундаментала диапазон $95–98 по нефти — это сейчас реальная средневзвешенная цена без спекулятивных перегибов. Внутри диапазона торговать смысла мало — риск выше потенциальной прибыли. Выход из диапазона — уже другое дело, там есть точки интереса, но пока мы внутри, я не вижу причин лезть. На сегодня — пятница, торговать продолжу в основном драгметаллы. После таких эмоциональных качелей по рынку решил меньше планировать заранее и больше работать в моменте — рынок сейчас меняется слишком быстро, чтобы строить среднесрок. Американский газ Газ пробил ключевую лонговую поддержку и теоретически может хорошо сходить в шорт. Но апрельский контракт шортить уже поздновато: межсезонье, газ очень непредсказуем, можно легко потерять депозит. Интереснее выглядит майский контракт: запасы, погода и сезонность создают хорошую основу для потенциального роста к концу апреля. Как и говорил ранее, по газу я бы смотрел именно следующий контракт от лонга, чем пытался торговать текущий.

Всем привет! Большой отчёт за два дня Пост получится длинным, поэтому читайте только тем, кому действительно интересно. Остальным — можете пропустить. Сначала о главном Хочу выразить соболезнования всем, кто сегодня потерял деньги на лонге нефти. Да, Трамп снова оказался непредсказуемым, но ключевая проблема почти у всех одна — отсутствие риск-менеджмента. Тут не буду ни злорадствовать, ни умничать. Мне искренне жаль тех, кого обнулило по МК или даже в минус брокеру. Желаю сил и надеюсь, что каждый сделает выводы и пересмотрит подход к торговле. Теперь по позициям Нефть Последние два дня активно скальпил нефть: работал в основном от шорта, иногда переворачивался в лонг. Да, была возможность оставить идеальный ночной шорт, который стал бы легендарным, но я решил закрыть и пойти отдыхать. Считаю, что на этом история с нефтью временно закрыта. Слишком много инфошума, непонятки с переговорами, резкое движение вниз — это всё делает инструмент токсичным для адекватной торговли. Я ухожу с нефти на паузу. Еврогаз Ситуация аналогичная. Вчера немного скальпил, скорее для того, чтобы отбить комиссию. Еврогаз сейчас не интересен, потому что просто повторяет нефть. Главное: оба инструмента стоят около своих реальных фундаментальных ценников. Если представить, что конфликт на Ближнем Востоке закончился бы прямо сегодня, то нефть в районе 95, еврогаз в районе 45 — это и есть их средневзвешенные уровни с учётом всех разрушений. Точек входа здесь нет. Американский газ Американский газ живёт своей жизнью. Он торгуется по погоде, а не по Ближнему Востоку. Падение логичное: снижение потребления, переполненные хранилища. Но! Для среднесрока — сейчас отличная точка входа в майский контракт. Я много раз писал подписчикам: апрельские проливы — самые вкусные цены года. Важно: это не спекуляция, а ставка на сезонный рост потребления. Можно рассматривать как условную «инвестицию» на май. Серебро Сегодня получил уверенность в идее по серебру, вернулся в шорт и считаю это лучшим инструментом на данный момент. Причины: 1. Сильное сопротивление по базе на 78. Пробить его тяжело — логика шорта очевидна. 2. Перегрев. Серебро выросло более чем на 7%, коррекция внутри дня просто напрашивается. 3. Понятный стоп. Он стоит сразу за уровнем сопротивления, не нужно выдумывать. 4. Можно спокойно отходить от монитора. Это не «угадайка», как с нефтью. Структурная позиция с понятным риском. 5. Хедж. Если перемирие окажется фейком — серебро польётся, и позиция заработает. Если нет — короткий стоп не даст потерять много. Итог Как бы ни менялась геополитика, всегда есть инструменты, на которых можно зарабатывать. Даже если часть рынка сейчас «умирает», появляются новые возможности. Пример: я скептически отношусь к российским акциям, но сегодня спокойно поспекулировал в Роснефти и забрал своё. Скриншоты приложены: — начисление вариационной маржи за вчера (нефть и еврогаз), — результаты сегодняшней торговли, — актуальные позиции. Считаю данный пост полноценным отчётом за два дня.

Промежуточно по рынку: утренняя идея шортить первые 3–4 часа торгов была верной — нефть спокойно падала, даже несмотря на локально лонговые новости. Только после 13:00 МСК, когда пошли сообщения об ударах по инфраструктуре, рынок начал расти, но реакция оказалась очень слабой. Пробили сопротивление 108,7 только с третьей попытки и даже не закрепились пока что. Ситуация двоякая: Иран говорит, что не хочет переговоров, но оставляет «серые зоны» и вроде бы не эскалирует. Израиль — наоборот, максимально жёсткий. Поэтому ясного направления нет, но сейчас, по логике происходящего и ударам по инфраструктуре, торговать от шорта уже нельзя — только осторожный лонг. Проблема в том, что Трамп может снова выйти и сказать что угодно, и рынок перевернёт. В целом рынок вызывает массу вопросов. Да, шорт-план отработал частично, но особой выгоды нет — по факту, максимум вышло выйти примерно в ноль, минус комиссии. Самый странный момент — рынок весь день игнорирует лонговые новости. Казалось бы, при таких вводных мы должны быть выше 110, но нефть туда так и не ушла. Похоже, рынок сдерживает фактор Ормузского пролива: Иран фактически подтвердили введение спецрежима и платы за проход, и участники надеются, что тариф будет невысоким, поэтому не хотят разгонять цену. Хотя после 13:00 МСК новости шли только лонговые, рынок всё равно растёт очень вяло. Такое ощущение, что он боится перекупленности и ждёт конкретики по проливу — поэтому и не даёт нефти улететь вверх, несмотря на сильный фундаментальный фон.

План на день и мысли по рынку Давайте быстро пройдёмся по основным инструментам и сосредоточимся на нефти — сейчас это главный драйвер. Еврогаз, как и всегда, будет двигаться следом, а американский газ остаётся в стороне от геополитики, хотя сегодня торгуется в плюсе. Американский газ Повторюсь коротко: • геополитика на него не влияет; • апрельский контракт — это скорее шорт, потому что падает потребление, а запасы в хранилищах растут; • единственный нюанс — мощности работают практически на пределе. Так что основной рабочий сценарий: на проливах подбирать майский контракт и фиксировать прибыль на росте. Здесь пока всё стабильно и менять нечего. Европейский газ Фундаментально всё по-прежнему плохо: • хранилища остаются на уровне ~25% — это очень мало; • потребление снизилось, но всё ещё высокое; • решения о досрочном заполнении запасов так и не приняли; • сезон потребления стартует уже в мае. Поэтому в краткосроке еврагаз будет смотреть на нефть. Переходим к самому интересному. Нефть: техническая картина и геополитика Ситуация усложняется: факторы за шорт начинают перевешивать, и ниже объясню почему. WTI: техническая картина Сейчас на графике образовалась локальная поддержка в районе 112. Два основных сценария: Сценарий 1 — локальное накопление и попытка обновить хай 120 • Удерживаем поддержку 112 • Идём тестировать 120 • Если 120 пробиваем и закрепляемся, через коррекцию можем увидеть рост выше 120 Сценарий 2 — «закол» уровня 120 и разворот вниз Если 120 обновляем ложным импульсом и возвращаемся под уровень — получаем двойную вершину, а по теханализу это ведёт к сильному снижению. И технически это логично: был вертикальный рост → затем широкая проторговка → плавное движение вверх без прежнего импульса. То есть потенциал для второй вершины есть, но она может стать точкой разворота. Brent: уровни и сценарии Здесь ситуация чуть слабее, чем по WTI. • Локальная поддержка — 109.94 • Ниже — 105.03 • Потом — 99.15 Пробой 99.15 откроет путь к куда более глубокому снижению. Сценарии движения такие же, как по WTI, повторять не буду. Фундаментал и геополитика 1. 48 часов от Трампа Исторически, когда рынок ожидал громких заявлений Трампа: • на ожиданиях нефть падала, • но как только он выступал и не подтверждал окончания действий — начинался резкий рост. Сейчас может быть зеркальная ситуация: • если нефть растёт до его выступления, рынок закладывает эскалацию, • если Трамп снова скажет «мы договорились», «идём на компромисс», «ситуация под контролем», рынок может разочароваться → резкий вертикальный слив. Это первый тревожный сигнал. 2. Расклад сил: Иран доминирует Если в начале конфликта Соотношение было 90/10 в пользу США, то сейчас — уже 70/30 в пользу Ирана. США не продвинулись, Иран усилился, удары идут ответные и мощные. 3. Трамп тянет время и ищет сделки У Трампа нет выгоды уходить домой «ни с чем». Но: • он не хочет воевать «в лоб», • он любит заключать сделки, • и уже звучит риторика «давайте откроете Ормузский пролив — мы остановим удары». Иран, в свою очередь: • официально сопротивляется, • но уже начинает намекать на уступки: открытие Ормузского на своих условиях, обсуждение компенсаций и т. д. Ирану сейчас нужны деньги, и он это показывает. Это значит, что Трамп получит пространство для громких фраз вроде: «мы через третьи страны договорились», «мы принуждаем Иран к миру». Но рынок воспримет это как снижение напряжённости → нефть вниз. 4. Цена 120 — не фундаментальная Даже при нынешней напряженности: • для устойчивой нефти выше 120 нужно перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива, • а его никто не перекрывал. Без этого драйвера цена 120 — это эмоции и страх. Рынок постепенно привыкает к нефти по 100, но 90 — более честная и объективная цена, как я говорил ранее.

Всем добрый день! Сегодня начинаем с разборов по запросам подписчиков. Запросов было всего два, и оба — снова по российскому рынку. Сразу сделаю важную ремарку. Недавно я писал отдельный пост о том, почему в целом избегаю рынка РФ и считаю его не самым привлекательным. Перед тем как читать этот обзор, настоятельно рекомендую ознакомиться с тем материалом — ссылка находится здесь. Также отмечу, что в этот раз мы разбираем исключительно теханализ. Фундаментал, дивиденды, долговая нагрузка и прочие ключевые риски рынка РФ подробно описаны в посте по ссылке и повторяться не вижу смысла. Теперь — к графикам. 1. Headhunter По HH глобально ничего принципиально нового не происходит. С ноября наблюдается восходящий тренд и наклонная поддержка, но сам график довольно «шумный». Если убрать лишние колебания, у нас формируется широкий проторгованный боковик: • нижняя зона — 2899 ₽, • верхнее сопротивление — ≈2972 ₽. Были резкие проливы, например, в феврале, но их полностью выкупали столь же агрессивно. Поэтому такие выбросы в расчёт не берем — цена остаётся в рамках коридора. Что важно сейчас: • Мы находимся у восходящей наклонной. • Если её пробиваем — цель 2899 ₽. • Пробой 2899 — движение к 2859 ₽. • Пробой 2859 — открывает путь к ≈2770 ₽. Для роста нужен выход и закрепление выше 2972 ₽. Формируется треугольник, поэтому возможен резкий импульс в одну из сторон. Риски: российский рынок в целом склонен к ложным пробоям, «заколам» и резким выбросам, поэтому здесь особенно важно грамотно работать со стопами и тейками. Если следите за этой бумагой — используйте отмеченные уровни. 2. ВТБ По ВТБ мы видим продолжающийся рост. Подключаться ли к нему сейчас — вопрос спорный, поскольку фундаментал я не отслеживал, а без него оценивать долгосрочную перспективу банка некорректно. Но по графику можно выделить следующие уровни. Текущая локальная поддержка — 90.930 Варианты развития: • Если цена удерживается над уровнем 90.930 и формируется накопление — возможен дальнейший рост. • Пробой 90.930 — цель 89. • Пробой 89 — движение к 87. • Ниже — уровень 85. • Пробой 83 открывает дорогу намного глубже вниз. Сейчас теоретически возможен аккуратный лонг со стопом под поддержкой, но его нужно ставить так, чтобы не вынесло ложным движением. При этом риск должен быть контролируемым. Если же произойдёт набор объёма, восходящее движение может продолжиться в район 93 и выше — уже в зависимости от новостей и силы покупателя.

Итоги недели На первом скрине видно, что за неделю брокер показывает около +77 000 ₽ — выглядит красиво и солидно. Но если честно, за последние две недели результат совсем другой: – –21 000 ₽. Текущая вариационная маржа при закрытии всех позиций — около +40 000 ₽. Прошлый недельный отчёт я не публиковал именно потому, что он был отрицательный — лонгсквиз по нефти и следом движение по Еврогазу сделали своё дело. Пара поучительных историй 1. Потерял 8 000 ₽ на комиссиях из-за тарифа Когда нефть две недели назад улетела на –13% на заявлениях Трампа, я активно усреднялся и закрывал позиции. И только позже понял, что не прошёл платёж за премиум-тариф, и три дня я торговал на обычном тарифе. В итоге — минус 8 000 ₽ просто на комиссиях. 2. Ошибка со стопом за рулём — ещё минус 5 000 ₽ На этой неделе в суете хотел поставить стоп по нефти, был за рулём, отвлёкся и вместо стоп-лимита выставил обычную лимитку. Она моментально сработала, вышел из позиции и вынужден был выкупать обратно — минус 5 000 ₽ на ровном месте. Планы и наблюдения На следующей неделе продолжу работать с нефтью — волатильность, скорее всего, будет повышенной. Главная задача — не пересиживать убытки и снизить риски. По нефти ситуация такая: • Уже четыре недели подряд понедельники закрываются в красной зоне. • «Выходные операции» Трамп продолжают рулить рынком: то даёт 48 часов, то снова переносит сроки. • Есть ощущение, что завтра нефть может снова просесть на очередных заявлениях о «компромиссе». Это лишь моё мнение, не ИИР. Про ОПЕК+ Сегодня прошло заседание, но на рынок оно почти не повлияло. По факту, их решения выглядят смешно: то открывают хранилища,то добычу увеличат. Цена чуть дёрнулась и всё. Запасы им всё равно потом пополнять, поэтому серьёзного эффекта от их действий я пока не вижу. Финальная мысль Войны и эскалации никому не нужны, но реальность такова, что рынок сейчас живёт политикой. Прошлый год был ралли металлов, этот — скорее всего, ралли ресурсов.

Портфель продолжает расти и уже входит в уверенную зону прибыли — скоро будет хорошая положительная маржа. По классике жанра это тот момент, когда нужно фиксировать хотя бы часть позиции, потому что за вчера и сегодня не вышло ни одной значимой новости, которая могла бы толкнуть нефть выше. Плюс важно учитывать: 1. Криптобиржи не подтверждают рост На криптобиржах нефть стоит, не растёт так же активно, как у нас на торгах выходного дня. Такое расхождение — это всегда красный флаг. Мы уже видели аналогичные кейсы: например, американский газ зимой на торгах в субботу стоял планке, а затем в воскресенье упал на 5% — и те, кто не вышел, сразу улетели в минус. 2. Если с субботы на воскресенье не начнётся операция Если ночью не будет никаких серьёзных ударов по инфраструктуре, то завтра мы с высокой вероятностью увидим откат. Да, возможен вариант, что рост продолжится и без новостей — благодаря нашему ММ. Но всё равно: если операции не будет и в воскресенье рост продолжится — это стоп-сигнал. В таком случае в воскресенье однозначно нужно выходить. Потому что с воскресенья на понедельник никто военную операцию начинать не будет. Соответственно, удерживать лонг под такое попросту бессмысленно. 3. По политике Трамп сейчас явно сдаёт позиции — как и США в целом. Иран полностью доминирует последние два дня: • наносит удары, • задаёт темп, • показывает силовое превосходство. Это бьёт по рейтингам Трампа, но он всё равно не даёт никаких жёстких ответов. Очень странная и тревожная динамика, которая делает ситуацию непредсказуемой. 4. Новости стали тише, а маркетмейкер — агрессивнее В информационном поле меньше заголовков, которые нам важны. Но при этом маркетмейкер разгоняет цену в разы быстрее, чем делает это в обычные дни.

Всем привет. Делюсь отчетом за вчера и мыслями на сегодня. Спустя две недели портфель наконец начинает зеленеть: две недели фактически в ноль, и вот уже появляется стабильная плюсовая маржа. Нефть полностью вышла в плюс. В аутсайдерах пока что Еврогаз. По американскому газу был убыток, но сейчас его в портфеле нет — решил сосредоточиться на двух инструментах после того, что творилось последние две недели. Что касается вчерашнего дня: нефть падала до 98, потом взлетала до 110. Brent проиграл WTI, затем резкая коррекция до 105 и снова откуп — и сегодня рост. И вот честно, есть ли вообще трейдер, который забрал всё это движение? Скальперы внутри дня — да, но среднесрочно я таких не видел. Если знаете — кидайте, посмотрю. Но только авторов, которые реально показывают свои начисления/списания вариационной маржи и портфель, без табличных виртуальных «прибылей». В среднем по рынку: большинство сейчас в небольшом плюсе, но почти никто не забрал движение полностью. Теперь по позициям: Нефть. Закрылась вчера сильно. Впереди три дня без мировых рынков — по сути, внутренние торги. Что нарисует маркетмейкер — то и будем иметь. Корреляция с крипто-биржами есть, но она скорее ориентир. Основной фактор — геополитика. Если за ближайшие три дня будет эскалация — можно увидеть рост. Если нет — на следующей неделе снова возможны резкие качели. Еврогаз. Ситуация похожа на нефть, но фундаментально слабее. В Европе до сих пор идёт отбор из хранилищ — в отличие от США, где идёт наполнение. Почему Еврогаз не смог отыграть падение, хотя нефть вернулась, — загадка. Возможно, стоит переходить на майский контракт. Американский газ. Текущий контракт — чисто шортовая история. Газ не реагирует на геополитику, только на погоду. Вчера вышли данные: хранилища наполняются, потребление падает. Поэтому текущий контракт только в шорт. А вот майский — отличная точка для лонга: начнётся сезонное потребление, пойдёт отбор из хранилищ, и газ наконец может начать рост. Серебро и золото. Сейчас отлично работают как диверсификация. Когда нефть вчера падала с 109 к 105, золото и серебро сразу стрельнули на 3–5%. Если маркетмейкер даст адекватную точку входа и нормальное контанго — почему бы не хеджировать риски. Итог. Ближайшие три дня максимально зависят от действий нашего маркетмейкера. Я же буду принимать решения, исходя из геополитической ситуации. Если будет серьёзная эскалация — подумаю о переносе позиций. Если снова лишь новостной шум — не хочу сидеть в просадке во второй раз, просто закрою все позиции. Всем спасибо. Обязательно Подписывайтесь!

Сегодня хочу подвести промежуточный итог торгов и поделиться тем, что обсуждали с ребятами из нашего платного канала. Утро начал с разбора ситуации по нефти . На скриншоте видно, что после бурного роста я ожидаю перехода в накопление и дальнейшего движения на перехай. Стратегия по нефти проста: рынок показывает силу, тренд устойчивый, поэтому я работаю от лонга, рассчитывая на ещё один импульс вверх после фазы консолидации. Помимо нефти, подробно обсудили и Еврогаз Я поделился своими мыслями и по причинам возможного роста, и по причинам текущего падения. Европа до сих пор не приняла решение о раннем закачивании хранилищ: инициатива обсуждалась, но заседание не состоялось, и вопрос отложили. Это ключевой фактор текущей слабости. Именно поэтому сейчас Еврогаз корректируется и не растёт так быстро, как нефть. По позиции: Еврогаз сегодня ещё слабый, но я очень хорошо усилил свою позицию и качественно поработал со средней. Сначала мне удалось снизить её с 65 до 58, а сегодня — с 58 до 55. На всё это ушло около двух недель, в течение которых я был одновременно в позиции по нефти и по Еврогазу. Также обозначил для себя цели по фиксации, но пока их трогать не собираюсь. По итогам сегодняшних торгов фиксировать ничего не буду. Как я и писал в утреннем посте, ожидаю, что ралли продолжится. Причина проста: сегодня для Европы и США последний торговый день недели, и рынок будет закладывать риски на выходные. Но ещё раз повторю: если в ближайшие три дня не произойдёт серьёзных ударов по нефтегазовой инфраструктуре, то в понедельник с большой долей вероятности мы увидим локальное снижение. Учтите это в своих стратегиях. Если буду выходить из позиции — обязательно сообщу заранее.

Всем добрый день. Пора отчитаться за последние два дня — тем более я действительно не выходил с полноценным отчётом. Начнём по порядку. Общая ситуация на рынке Вчера рынок залили, сегодня мы увидели мощный рост. “Феноменальный” — это если смотреть внутри дня, но глобально мы просто вернулись туда же, откуда начали неделю. Заявлений от Трампа было море — вы всё это видели сами, повторять не буду. Главное, что нужно учитывать: сегодня — последний рабочий день мировой торговой недели. Завтра у них Великая пятница, торгов не будет. Завтра торгуют только азиаты. Как обычно, перед выходными рынок начинает закладывать риски эскалации конфликта. Если мы посмотрим на последние недели — это стандартный паттерн: в выходные эскалация растёт, атаки усиливаются. Поэтому я не исключаю, что лонговое ралли сегодня может продолжиться. Нефть Я продолжаю держать свой лонг — уже почти две недели. И как и писал ранее, решения о закрытии позиции принимаю исключительно в конце торговой недели. Неделя ещё не закончилась, поэтому позиция остаётся. Вчера техническая картинка выглядела слабо и шортово. Сегодня — полностью противоположная ситуация: вся распродажа перекрыт сегодняшним ростом. Технически сейчас лучший сценарий — уйти в проторговку, набрать силу и продолжить движение вверх. Если снова появятся агрессивные продажи — будем смотреть, что сильнее. Для себя я уже определился: точки входа от лонга я больше не ищу, теперь задача — грамотно зафиксировать позицию, собранную за две недели. Еврогаз Еврогаз — аутсайдер последних дней. За два дня — минус 13%. Сегодня небольшой отскок, но нефть вернулась к своим уровням, а газ еле-еле поднялся на 5%. Причём: • хранилища в Европе продолжают опустошаться, • запасы и так низкие, • фундаментально газ должен быть минимум ближе к 60, • а по факту еле живой. Он даже перестал усиливать движение нефти — теперь только падает быстрее всех, а растёт медленнее всех. По всем объективным параметрам позицию логичнее было бы закрывать в убыток — динамика отсутствует. Но я продолжаю держать, как и нефть, и приму решение уже к концу недели. Американский газ Амергаз выглядит даже бодрее еврогаза, хотя полностью отвязался от геополитики. Сейчас он торгуется чётко по: • погоде, • запасам. Предварительные запасы вчера вышли — хранилища продолжают наполняться, отбор минимальный. Сегодня выйдут подтверждённые данные. Амергаз сейчас — хороший инструмент для набора майского контракта, весь апрель с последующей сдачей в начале мая. Геополитика на него почти не влияет. Драгметаллы Если нефть продолжит показывать силу, то золото и серебро вполне могут протестировать локальные минимумы: • серебро — район 68, • золото — около 4440. На этих уровнях я считаю разумным начинать набор по 5% от портфеля. Это будет отличная возможность перелиться в них, если после выходных Трамп снова начнёт давить рынок риторикой — что уже стало традицией. Портфель • два дня шла отрицательная вариационка, • сегодня, скорее всего, всё начислят обратно, • портфель вторую неделю в лёгком минусе, • но есть высокая вероятность закрыть неделю в плюс. Итог Это мои мысли и стратегия за последние два дня. Позиции по нефти и еврогазу держу, решения приму ближе к завершению недели. Всем удачных торгов и холодной головы.

Ситуация вокруг операции Epic Fury — вырезка с полного обращения от Трампа к нации. Прошёл месяц с момента, когда США начали масштабную военную операцию Epic Fury против Iran. По заявлениям Вашингтона, за 32 дня американские силы нанесли удар по ключевым элементам иранского военного потенциала и добились «беспрецедентных результатов». Основные тезисы выступления американского президента 1. Иран понёс колоссальные военные потери По словам президента, полностью уничтожены: • военно-морской флот Ирана, • большая часть военно-воздушных сил, • ракетная инфраструктура, • оборонно-промышленная база. Бомбардировщики B-2 якобы нанесли удары по основным ядерным объектам, оставив после себя «радиоактивную пыль, к которой нельзя приблизиться месяцами». 2. Утверждается, что «почти все лидеры режима мертвы» Со слов президента, смена режима стала «фактом», хотя изначально целью Вашингтона она не являлась. 3. США обвиняют Иран в стремлении создать ядерное супероружие Президент заявил, что Тегеран «стоял у двери» к созданию ядерной бомбы и вёл секретные ракетные программы с возможностью удара по США, Europe и другим регионам. 4. Операция ведётся без участия ряда стран По мнению Вашингтона, многие государства, зависящие от нефти, транспортируемой через Strait of Hormuz, отказались участвовать в войне против Ирана. США призывают их «проявить смелость» и брать на себя ответственность за безопасность маршрута. 5. США заявляют о полной энергетической независимости По словам президента, страна больше не зависит от ближневосточной нефти и предлагает партнёрам «покупать энергоносители у Америки». 6. Обещания новых ударов Президент подчеркнул, что: • в ближайшие 2–3 недели США нанесут «чрезвычайно мощные» удары, • при отсутствии сделки будут поражены «все электростанции Ирана одновременно», • по нефтяной отрасли не бьют пока намеренно, чтобы оставить шанс на восстановление. 7. Американское общество должно готовиться к продолжению операции Президент приводит сравнения с длительностью мировых войн и подчёркивает: 32 дня — «ничто» для подобного конфликта. Итог: война закончена или продолжается? Война однозначно продолжается. Несмотря на заявления о «разгроме» Ирана, президент прямо сказал: • США будут наносить новые удары 2–3 недели подряд. • Многое зависит от того, удастся ли достичь сделки с новой властью. • При провале переговоров — удары по энергетической инфраструктуре. • Американские войска остаются активными в регионе. Фактически Вашингтон считает военную фазу успешной, но операцию Epic Fury не завершает, а готовится к её расширению.

Итоги торгов за март. Подробный разбор позиций и выводы Почти забыл подвести полноценные итоги за месяц, поэтому исправляюсь. На первом скриншоте — моя итоговая прибыль за период с 1 по 31 марта, на втором — процентная доходность, которую рассчитал брокер. Теперь подробно по каждой позиции и затем общие выводы по стратегии. Нефть Нефть стала ключевым источником прибыли в марте. Большую часть месяца торговля шла ровно и полностью соответствовала стратегии, учитывая военный фон на Ближнем Востоке. Однако последняя неделя месяца выдалась явно хуже. Причины вижу такие: • накопившаяся усталость, • лёгкая эйфория от предыдущих успешных сделок, • чрезмерная уверенность в движении инструмента. Это те моменты, над которыми мне точно предстоит поработать. Но в целом ничего критичного — стратегия остаётся рабочей. Американский газ По американскому газу результат ближе к убытку. Инструмент в марте вёл себя полностью оторванно от геополитики: двигался исключительно по погоде, игнорируя риски на Ближнем Востоке. Из-за этого газ плохо поддавался моей логике входов — как результат, больше минусовых сделок, чем плюсовых. Еврогаз Еврогаз принёс небольшую прибыль, однако под конец месяца также начал «съедать» доход. Главная проблема инструмента остаётся прежней — иррациональность движения: • иногда он ведёт себя как нефть, • иногда полностью отрывается от любого логического анализа, • иногда выходит в собственный хаотичный боковик с резкими всплесками. Это всё усложняет работу, но пока инструмент остаётся в списке тех, с которыми ещё можно работать — осторожно и выборочно. Серебро Серебро в марте было волатильным и приносило как прибыль, так и убытки. В конечном итоге — вышел в плюс. Торговля строилась так: • сначала работа от лонга, • затем переключение на шорт, • ближе к середине месяца прекратил активную торговлю, потому что исчезла динамика, нужная для моей стратегии. Общие итоги эксперимента и выводы Напомню, что мой эксперимент со стратегией стартовал 9 февраля, и на текущий момент он идёт успешно. Многие спрашивают, почему я пишу такие длинные посты. Причин две: 1. Эти отчёты — часть моей стратегии. Они помогают мне самому отслеживать свои действия, ошибки, прогресс и изменения в логике входов. 2. Их читаете вы. Это способ максимально прозрачно показывать, как принимаются решения, что влияет на торговлю и какие выводы делаются по итогам. Планы и акценты на апрель В апреле даю себе несколько чётких рекомендаций: • быть более отстранённым, меньше смотреть на текущую прибыль; • больше опираться на статистику, а не эмоциональные всплески; • максимально внимательно следить за действиями Трампа — конец марта ещё раз доказал, насколько сильно его заявления могут менять настроение рынка. Всем желаю удачи и продуктивного апреля. Надеюсь, у вас также позитивные результаты — и пусть следующий месяц будет ещё лучше!

Разбор текущей ситуации на рынках и мой план действий Понедельник всё-таки удержал зеленую зону по нефти — напомню, до этого все понедельники подряд были красными. Но коррекция по нефти всё же произошла: в ночь с понедельника на вторник, уже ранним утром на азиатской сессии, нефть полетела уверенно вверх на фоне атаки на один из крупнейших танкеров, который был пришвартован в Дубае, где произошёл пожар. То есть речь идёт уже об атаках на танкеры вне Ормузского пролива, которые просто стояли на якоре. Однако Трамп снова нашёл «правильный порядок слов», чтобы укатать нефть вниз. Несмотря на то, что азиаты откупили движение, нефть сейчас торгуется чуть ниже вчерашних уровней. Длинных шипов, которые нужно было бы закрывать, у нас нет, но наблюдается небольшое плавное снижение. В целом, я не считаю, что это снижение будет долгим, потому что завтра уже экватор недели. Как мы знаем, после экватора рынок снова начинает закладывать в цену очередные геополитические риски. Плюс, если вы читали мои сообщения в канале, я писал, что Трамп повторяет риторику о том, что он «готов ещё немного побомбить Иран и просто уйти домой», переложив всё на Европу и страны Ближнего Востока. В такой ситуации нам важно диверсифицироваться. Что делаю с портфелем Нефть {$BRJ6} {$BMJ6} Она должна оставаться основной частью портфеля: тренд восходящий, факторы за лонг, и в краткосрочные спекуляции нет смысла лезть, если вы не сидите за терминалом весь день. Серебро Да, серебро немного отскочило, но тут важный момент: Мы видим, что при любой слабости нефти серебро мгновенно стреляет на 5% — это важно учитывать. Но к концу недели нефть всё равно будет сильной, это уже не только статистика, но и очевидный факт. И серебро снова начнёт падать. Еврогаз Давать по нему уверенную статистику сложно. Если Еврогаз снова будет показывать слабую динамику на фоне растущей нефти, то от него придётся отказаться. Я уже не первый раз говорю, что собираюсь выходить из него, но всё откладывал. Но факты остаются фактами: динамика слабая, неубедительная. И уходить в те активы, которые сейчас выглядят и безопаснее, и перспективнее: серебро, нефть, Амергаз. Если бы Еврогаз показывал сильное движение — я бы изменил мнение, но на данный момент картина именно такая. Итог Это все мои мысли на текущий момент. Рекомендую внимательно их прочитать и уже после этого делать свои выводы.

Промежуточные итоги торгов во время бывшего клиринга Подвожу краткие результаты текущей сессии. В целом рынок стоит в боковике, никаких сверхновостей не выходило, но пробежимся по основным позициям. Нефть {$BRJ6} Несмотря на очередной поток громких заявлений от Трампа перед открытием нашей торговой сессии, рынок на этот раз ему просто не поверил. Похоже, серия «красных понедельников», которые тянулись с начала войны, может наконец прерваться. Обычно понедельник приносил коррекцию после выходных и закладывания рисков. Но сейчас рынок, похоже, полностью игнорирует попытки Трампа продавить нефть. Да, на вечерке он может снова проснуться и устроить давление, но посмотрим, как рынок его отыграет. Пока причин для роста нефти нет: все известные риски уже заложены. Наземная операция маячит, но удары наносятся в основном по выходным, поэтому закладывание рисков снова будет ближе к четвергу–пятнице, а понедельники могут оставаться спокойными и боковыми — рынок просто не верит Трампу. Но всё может поменяться, если он решит ускорить события. Отдельно: завтра (во вторник) ожидаются проход 20 танкеров через Ормузский пролив и промежуточные итоги переговоров США–Иран — эти события тоже могут качнуть цены. Но пока рынок выглядит спокойным и, вероятно, продолжит торговаться в боковике. Американский газ Сегодня — один из самых позитивных инструментов. После провала на –5% на азиатской сессии текущая просадка — уже около –2,5%. Газ наполовину восстановился. Но при этом логика торгов остаётся туманной. Утренний пролив показал, что газ не закладывает ближневосточные риски и торгуется в основном по погоде. Сейчас же рост может оказаться ложным — либо газ снова начал учитывать геополитику. Настоящее направление станет понятно в течение нескольких дней. Самым здравым решением в таких проливах остаётся набор майского контракта, который имеет гораздо больший потенциал, чем спекуляции в апрельском. Европейский газ Еврогаз — уверенный аутсайдер дня. Как только нефть пытается скорректироваться, европейский газ ускоряет движение вниз. Даже когда нефть полностью вернулась к прошлым уровням (и даже выше), европейский газ так и не смог закрепиться хотя бы выше 60 по нашему фьючу. Он падает сильнее, чем нефть, а вот восстанавливаться отказывается. Причины остаются неочевидными: потребление растёт, хранилища пустеют, но рынок считает текущую цену объективной. Мы спорить не будем — наблюдаем. Золото и серебро Несмотря на сильную нефть, оба металла держатся очень уверенно. Серебро ходит в боковике 68–70. Золото — в похожем диапазоне. Пролив металлов на прошлой неделе был связан со слухами о том, что игроки с Ближнего Востока активно распродавали свои запасы, из-за чего на рынке появился крупный продавец. Сейчас продавец ушёл, и металлы стабилизировались. Важно: даже при росте нефти золото и серебро не падают, а при любой слабости нефти начинают расти. Это делает их отличным инструментом для диверсификации. Если вы держите лонг по нефти, можно дополнить портфель лонгом по золоту или серебру. Итог Рынок сегодня спокойный, большинство инструментов торгуются в боковике. Нефть игнорирует слова Трампа, Газ показывает лучший откат, еврогаз — худшую динамику, а металлы остаются крепкими и снова выглядят как зона для диверсификации. Пока что добавить нечего — продолжаем наблюдать.

Утренний отчёт перед открытием торгов Всем привет! Как обычно, перед открытием торгов делюсь актуальной ситуацией, своими наблюдениями и стратегией. Начну с хороших новостей — выходные торги прошли для меня максимально положительно, и я ожидаю поступления вариационной маржи. Теперь давайте пройдёмся по рынку и ключевым активам. Геополитика и нефть: {$BRJ6} {$BMJ6} Геополитическое напряжение сохраняется, а понедельники всегда непредсказуемы. Вспомните предыдущий — это был полный хаос, и сегодня возможны похожие сценарии. Трамп вновь начал раскачивать рынок: перед закрытием азиатской сессии он попытался создать «качели» своими высказываниями. Но рынки его словам особо не поверили — нефть сейчас ходит в пределах 1–2% вверх-вниз, без ярко выраженной волатильности. Почему я анализирую нефть через WTI Я всегда смотрю на нефть через график WTI, так как: • она более приближена к реальной стоимости, • в ней меньше спекулятивных и искусственных движений, • затем уже корректирую стратегию под Brent, которую мы торгуем. Техника по WTI Открываем график и видим: • Цена пробила ключевое сопротивление 99.93 и пытается на нём закрепиться. • Если закрепление состоится — можем увидеть рост вплоть до 110 без остановок. • Если же закрепление провалится — это будет ложный пробой, и мы уйдём в боковик: верхняя граница — 99.93, нижняя — 92.59. Поэтому сегодня важно проработать стратегию по нефти максимально тщательно и предусмотреть все риски. Трамп уже пытался двинуть рынок вниз, и у него ещё достаточно рычагов, чтобы создать локальное давление. Это нужно учитывать. Натуральный газ Ситуация по американскому газу остаётся слабой. Он продолжает торговаться по погоде, запасам и потреблению, то есть абсолютно в отрыве от геополитики. Американский рынок вообще реагирует на новости иначе — часто поверхностно, и это создаёт дополнительную волатильность. Техническая картина: • На прошлой неделе газ торговался в нисходящем боковике. • Затем пробил важнейшую поддержку 3.010 и ушёл ниже. • Это ключевой уровень для разворота тренда вверх — пока мы под ним, движение остаётся негативным. • Цена упёрлась в восходящее сопротивление, которое тестируется уже несколько раз. • Продажи по объёмам доминируют. Что делать? Если торгуете американский газ — делайте это только по погоде и запасам, особенно в межсезонье. Поэтому: • Логично набирать майский контракт Европейский газ Европейский газ сейчас фактически повторяет движение за нефтью. Он не показывает самостоятельной динамики, как американский. Если торгуете этот актив — смотрите на нефть, она задаёт направление. Иногда движение усиливается, иногда — сглаживается, но тенденция сохраняется. Драгметаллы Я уже говорил, что в условиях эмоциональных «качелей» от Трампа лучший способ снизить риски — это диверсифицировать портфель. После распродаж со стороны Ближнего Востока драгметаллы: • нашли локальное дно, • несколько раз от него оттолкнулись, • и сейчас являются хорошим инструментом для балансировки позиций. Они могут стабилизировать ваш портфель, а позже — дать ликвидность, чтобы перезайти в такую же нефть по более выгодным ценам.

Всем привет, выхожу на связь со своим ежедневным отчетом. Неделя уже подходит к концу, но итоги подводить пока не буду — оставлю это на выходные, когда полностью всё подсчитаю и поделюсь результатами. Перейдём сразу к позициям. Нефть. {$BRJ6} Вчера ближе к вечеру мы снова увидели попытку Трампа продавить рынок своими заявлениями, но теперь рынок на это уже не ведётся. На это есть несколько причин. Во-первых, впереди выходные, а мы знаем, что Трамп и его команда любят проводить какие-то операции именно в это время. Рынок это прекрасно понимает и заранее откупает. Во-вторых, в понедельник нефть рухнула на заявлениях Трампа, но затем Иран всё опроверг и фактически выставил Трампа в неловком положении. Плюс рынок видит, что Трамп много говорит, но мало делает, и серьёзных аргументов в его пользу нет. Технически нефть действительно выглядит слабовато — неприятные свечи, рост на малых объёмах по сравнению с объёмами продаж. Но при этом геополитика обостряется. Все уже понимают, что наземная операция неизбежна, и вопрос с Ираном, скорее всего, будут решать военным путём. Максималистические условия сторон на этой неделе — яркий показатель того, что переговоры вряд ли что-то решат. Ну и у нас уже есть пример другой войны, где можно сколько угодно договариваться, но боевые действия продолжаются. По своим действиям: я аккуратно «играюсь» с позицией по нефти — периодически добираю и фиксирую небольшие части, чтобы работать со средней. Такой подход помогает компенсировать понедельничный слив и при этом вытягивать портфель в плюс. Еврогаз. Здесь ситуация без изменений. Реакция на рост нефти слабая. Как и говорил ранее, Еврогаз начнёт полноценно расти только если Евросоюз объявит о досрочных закупках газа, чтобы избежать дефицита в сезон. Сценария два: — либо ЕС начнёт постепенно закачивать газ уже сейчас по повышенным ценам, — либо дотянут до сезона потребления и устроят настоящее газовое ралли, покупая уже по высоким ценам. Американский газ. Тут без сюрпризов — межсезонье. Побольше отборы из хранилищ, чем в прошлом году, но глобально рынок стоит. Политика на Ближнем Востоке на него почти не влияет. Я продолжаю вместе с подписчиками набирать майский контракт весь апрель — чтобы в мае, когда начнётся сезон потребления, можно было заработать в среднесроке вне зависимости от геополитики. Металлы. Сегодня золото и серебро отскакивают, несмотря на стабильность нефти. Падение многие связывают с тем, что страны Ближнего Востока могли распродавать свои запасы — а у них около 20% мировых золотых резервов. Верить этому или нет — каждому своё. Но факт остаётся фактом: пока идут боевые действия, ликвидность уходит из активов-убежищ. Инвесторы перекладываются в нефть и газ, потому что там сейчас видно потенциальное ралли. Плюс крупные фонды, которые были в металлах, фиксируются. Поэтому и получился такой сильный откат. Вот такое моё видение. Спасибо всем! Ставьте реакции, подписывайтесь.

Промежуточный отчёт во время бывшего клиринга Раз дневного клиринга больше нет, подведу отчёт формально. Сам сейчас сижу и ломаю голову, что делать с позициями — ситуация действительно неординарная. И прежде чем перейти к самим инструментам, нужно обсудить нефть, потому что именно она сейчас формирует весь фундаментал рынка и способна развернуть ситуацию в любую сторону. Про нефть {$BRJ6} {$BMJ6} С одной стороны, кто-то говорит, что технически возможна отработка индикаторов на снижение. С другой — нефть всё ещё не пробила какой-то серьёзный уровень, чтобы можно было уверенно говорить о дальнейшем росте. Этого тоже нет. Если смотреть график нефти WTI, видно, что объёмы остаются мизерными. Да, мы пытаемся закрепиться выше уровня 92.59, но можно ли назвать это уверенным закреплением? Пока что — нет. По объёмам видно, что продажи всё ещё преобладают, а аномальных покупок, которые могли бы однозначно подтвердить удержание уровня и движение к 99.93, мы не наблюдаем. Фактор Трампа Отдельная история — Трамп. Он уже не сыплет резкими постами, но теперь из его сообщений чувствуется настоящая неопределённость. Если раньше казалось, что он ведёт переговоры сам с собой ради влияния на рынок, то теперь по последним постам видно: он сам не понимает, что делать дальше. Геополитика Завтра тот самый день, когда на Ближний Восток прибывают переброшенные войска — морпехи и дополнительные силы США. Плюс, Трамп обещал раунд переговоров с Ираном в четверг (а сегодня четверг), но никакой информации о переговорах нет. Рынок В итоге рынок находится в максимальной неопределённости. Ни один из факторов не даёт однозначного сигнала в ту или иную сторону: • если нефть пойдёт вниз — капитал снова побежит в драгметаллы, биткоин, эфир; • если нефть продолжит рост — деньги снова перетекут в нефть и газ (американский и европейский). Моё решение Несмотря ни на что, я продолжаю придерживаться той стратегии, о которой говорил ещё в понедельник, когда рынок рухнул: Жду пятницу, смотрю, прибыли ли дополнительные силы США на Ближний Восток и только после этого принимаю решение: — выходить ли из нефти и газа, — или переворачиваться в другую сторону. Возможно, кто-то на основании этих мыслей и фактов сможет сформировать для себя стратегию и заработать. Ставьте реакции, подписывайтесь.

Отчет и мои мысли по рынку Нефть {$BRJ6} Нефть торгуется в зелёной зоне, но ситуация мне пока не нравится. Иран отказывается от переговоров, но всё равно делает какие-то поблажки. Уже Индия, Россия, Китай спокойно проходят через пролив. Возможно, Пакистан тоже, но могу ошибаться. На этой неделе логично рассматривать только лонг, так как ближе к пятнице, скорее всего, после закрытия рынков начнётся какая-то заварушка, когда американские военные приедут на базы Ближнего Востока. Иранские СМИ звучат достаточно военизированно против США, что тоже показывает настрой. Но при этом не забываем: Дональд Трамп любит «выбрасывать» неожиданные заявления, которые могут резко обвалить рынок. План по нефти По моим прогнозам, закрытие пятницы вижу на уровне 107–108. На этих уровнях я бы сдавал часть позиций, особенно если: • вы усреднялись, • добирали после пробоя сотни. Так выровняете среднюю и перекроете убытки понедельника, плюс заработаете. Дальше смотрим на события выходных — они точно будут, вопрос только когда. И в зависимости от того, как пройдут выходные, фиксируем часть или полностью уже в понедельник, ближе к европейской сессии. Скорее всего, Трамп опять выйдет и начнёт обваливать рынок своими словами после выходных. Техника по WTI По WTI мы подходим к сопротивлению 92.59. Последние два дня торговались в боковике 86.80–92.59. Чтобы идти выше, нужно: • пробить 92.59, • закрепиться выше уровня 92.59 • и сделать это на повышенных объёмах (а их пока нет). Если пробиваем — следующая цель 99.93, где я и планирую раздачу. Американский газ {$NGH6} Вчера уже говорил: смотрим майский контракт. Почему именно майский: • в мае начинается активное потребление, • идёт отбор из хранилищ, • даже без геополитики газ в мае обычно идёт вверх, • а если война на Ближнем Востоке затянется — это только добавит движения. Идея простая: входить сейчас, фиксировать в мае — логично и даёт преимущество. Тактика: • набираем маленькими сделками — 3–5% от депозита; • весь апрель постепенно формируем позицию; • в мае, после первой недели, начинаем сдавать. По текущему контракту тоже есть момент: вчера появился повышенный отбор газа из хранилищ относительно прошлого года — это может дать краткосрочный рост. Плюс смена контрактов → часто идут спекулятивные движения в лонг. Еврогаз Еврогаз полностью ходит за нефтью. Сам по себе он ничего не показывает. Вырастет он только если Европа официально заявит, что хочет заранее начать закачку хранилищ. Пока это только слухи.

Всем привет! Наконец-то вернулось нормальное отображение клиринга, и можно дать адекватный отчет за понедельник и вторник. Из-за отсутствия вариационки в аналитике толком нельзя было понять реальную картину, но теперь всё в порядке. После жесткого слива в понедельник ситуация выглядела неприятно, но уже во вторник начала приходить положительная маржа, и позиции постепенно выравниваются. Отдельно своим подписчикам я, как всегда, пишу, где усредняюсь, где фиксируюсь, а где перехожу в другие инструменты — работа идет. По рынку в целом Глобально ничего не изменилось. Новости продолжают метаться: то Трамп «ведет переговоры сам с собой», то Иран открещивается, то в СМИ всплывают странные «полуфейки». Но если убрать утренний треш на азиатской сессии в среду, то график нефти сейчас выглядит так, будто мы снова в условном вторнике — будто ничего и не происходило. Хотя на Азии, конечно, сегодня был настоящий ад. Нефть {$BRJ6} Я продолжаю держать нефть минимум до конца недели. Причины простые: • неопределённость никуда не делась; • американские военные продолжают прибывать на Ближний Восток; • в пятницу подходит основная группа, и выходные могут стать переломными. Плюс будут торги выходного дня, значит, можно спокойно оставлять позиции. Американский газ Фундаментально сейчас межсезонье: потребление падает, хранилища заполняются. Но если рассматривать среднесрок, логичнее всего переходить в майский контракт. Почему? • в мае традиционно начинается рост потребления; • запускается отбор из хранилищ; • цена сезонно поднимается почти каждый год. А если геополитика протянется до мая — то это будет дополнительный драйвер роста поверх фундаментального. Еврогаз {$FFH6} Европейский газ ходит за нефтью и глобально стоит на месте. Я продолжаю его держать, потому что: • торгую майский контракт; • даже если конфликт быстро сойдёт на нет, европейцам всё равно придётся покупать газ по завышенным ценам; • сохраняется мировой дефицит газа. То есть риски сильного падения ниже текущих уровней минимальны. Драгметаллы Сегодня на азиатской сессии металлы хорошо стрельнули, лонги заработали — но наш рынок в этот момент не торговался. Всё это движение уже отыграно. Я остаюсь при своей позиции: ралли металлов завершено, и в этом году мы, скорее всего, увидим либо широкий боковик, либо постепенное снижение. Поэтому на локальных хаях точку входа в шорт рассматривать можно. На этом всё. Спасибо, что читаете меня ежедневно. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые обзоры — они выходят каждый день.

Я думаю, все помнят, как мы разбирали нефть марки WTI с точки зрения техники на графике. Если кто-то не помнит, у нас было два поста — ДЛЯ ПУЛЬСАН - показываю скрины: фото 2 и фото 3 За последние дни у меня укрепилась уверенность: именно WTI отражает реальное настроение рынка и фундаментальную цену на нефть. Brent сильно разогнана спекулянтами, а WTI — показывает более честно, как движется рынок. Напомню цифры: спред между WTI и Brent в начале конфликта был 5–7$, потом доходил до 10$, а в пике до 15$ (по базам, не по фьючерсам). Вчера спред был около 10$, сегодня — 7$, вроде нормализовалось. По теханализу: • Ранее зона поддержки в боковом канале стала сопротивлением. • На младшем таймфрейме есть наклонная трендовая, от которой уже четыре раза отскакивали. Пробой этой линии откроет движение вниз. • Если продолжаем отскакивать — упрёмся в бывшую поддержку (нынешнее сопротивление), формируется треугольник. • Выход из треугольника будет зависеть от объёмов. В прошлый раз повышенные объёмы подтвердили движение вверх. Сейчас та же логика: если объёмы высокие — пробиваем треугольник вверх, возвращаемся в боковой канал. Дальше в боковом канале: • Если рост продолжается — идём до верхней границы канала. • Дальнейшее движение вверх зависит от объёмов и реакции рынка. Мой вывод: • Торгуем Brent, а WTI используем только как «спутник» для ориентира. • График Brent слишком хаотичен, по нему сложно работать. • Основной акцент — анализировать спред и движения WTI, и уже по ним планировать сделки. {$BRJ6} {$BMJ6}

План на сегодня Сегодня на рынке снова сильная турбулентность, и главное — понимать общую логику происходящего. Коротко по ключевым моментам. Система клиринга и вариационная маржа В приложении Т-инвестиции очередные сбои: вариационная маржа списывается у всех по-разному или не отображается. Пока отчёты не нормализуются, точные результаты по дню считать бессмысленно. Нефть {$BRJ6} По нефти фундаментальная картина остаётся в пользу роста: удары по Ирану, переброска войск США, нарушение логистики, остановка заводов в Техас. Справедливая цена — в диапазоне 96–98, а резкие провалы вниз — это эмоции на заявления Дональд Трамп. Стратегия по нефти: докупаюсь лесенкой, но держу больше кэша. Если дадут быстрый рост на 3–5% одной свечой — часть фиксирую, чтобы можно было перезайти на проливах. Европейский газ {$FFH6} Еврогаз сейчас выглядит намного сильнее остальных газовых инструментов, и вот почему: Быстро восстанавливается после падений. У него высокая волатильность, и все откаты он обычно отыгрывает быстрее Амергаза. Европа уже начала закачку хранилищ. Им нужно подготовиться к следующему сезону, поэтому спрос на газ будет стабильно высоким. Это автоматическая поддержка цены. Фундамент намного лучше, чем у Амергаза. В США — межсезонье и переполненные хранилища, поэтому там роста ждать сложно. В Европе — наоборот, есть потребность и есть закупки. Американский газ — запасной вариант Пока слабый, но если нефть улетит вверх и не даст перезайти, майский контракт по американскому газу может стать отличной альтернативой. Он часто запаздывает по реакции, но потом резко догоняет. Серебро и Металлы Серебро тоже можно рассматривать, но только как спекулятивный лонг. Нефть штормит, и часть капитала уходит в драгметаллы. Серебро после коррекции стоит в зоне, где удобно ловить откаты — оно ходит резче золота и включается чуть позже. Поэтому здесь стратегия простая: брать только на импульсы, без переноса.

Итак, после этого падения я пересобрал стратегию и обновляю план действий. По портфелю. Американский газ полностью вышел — позиция закрыта. Остаюсь работать с нефтью и Еврогазом. Как только будет появляться свободная маржа, буду постепенно добирать именно эти инструменты. Еврогаз. Планирую нарастить позицию. Дальше буду смотреть, какие точки даст рынок. Потенциал роста у Еврогаза выше, чем у Амергаза, поэтому ставка делается именно на него. Фиксации: первая — в районе 65, потом 67, крайняя — 70, если дадут. Нефть. {$BRJ6} {$BMJ6} Продолжаю добирать через пятый контракт. По выходу ориентир остаётся прежний — около 110, частично или полностью, в зависимости от новостей. Если геополитика не подкинет сюрпризов, этого уровня достаточно, чтобы перекрыть убыток и заработать. Текущая ситуация. Падать ещё на 10% сегодня нефть уже вряд ли сможет — это просто не укладывается ни в логику, ни в структуру рынка. Поэтому рекомендую выдохнуть, голова нужна свежая. Кто хотел выйти из этого цирка, уже вышел, остальным остаётся просто пересидеть. И важный момент: даже если бы война закончилась прямо сейчас, нефть бы не обвалилась мгновенно. Поставки нарушены, часть инфраструктуры простаивает, скважины законсервированы — рынок всё равно держался бы около 100. То есть нынешняя просадка уже близка к максимальной по текущим условиям. Но и обратный сценарий возможен: если выяснится, что Трамп перегнул, рынок неверно интерпретировал его слова, или завтра Иран выйдет с новыми заявлениями — движение обратно вверх может быть таким же быстрым, как сегодняшнее падение. Поэтому на остаток дня стратегия простая — следим только за заявлениями Ирана. Что скажут — туда рынок и пойдёт.

Всем привет! Публикую отчёт за прошлую неделю (на скриншоте) и поделюсь своим личным взглядом на текущую рыночную ситуацию — чем сам планирую заниматься и какие сценарии для себя рассматриваю. Нефть {$BRJ6} {$BMJ6} На прошлой неделе нефть нащупала локальное дно в районе 107 по базе, но закрепиться выше не смогла — азиатская сессия открылась гэпом вниз. Сейчас рынок полностью живёт новостями и закладывает риски в режиме реального времени. Ключевой драйвер — ультиматум Трампа Трамп заявил: если Ормузский пролив не откроют в течение 48 часов, США начнут бить по энергетике Ирана. Израиль поддержал. Пока действует ультиматум, рынок закладывает повышенные риски, и нефть может расти чисто на ожиданиях. Что важно: реакция будет зависеть от того, куда нанесут удар • Попадут по нефтяной инфраструктуре → нефть может резко вырасти. • Ударят по газу, как на прошлой неделе → нефть не получит импульса и может снова упасть. • Если Иран перекроет пролив полностью → волатильность будет максимальная. • Если ничего не произойдёт → нефть может продолжить движение вниз. Как я это вижу Техника сейчас вторична — нас ведёт геополитика. Уровень 107 остаётся важной поддержкой. Движение на неделе будет зависеть исключительно от реальных действий США, Израиля и Ирана. Газ (США / Европа) Сегодня подробно разбирал инструменты для подписчиков, поделюсь кратко общими мыслями. Американский газ {$NGH6} С технической точки зрения рынок остаётся под давлением, тренд нисходящий. Месячная поддержка — район 3.012. В любом другом контексте я бы для себя рассматривал отбой от зоны 3.038 и возможные варианты в шортовом направлении, но геополитика делает картину менее предсказуемой. Также важно помнить, что американский газ сейчас почти не закладывает ближневосточные риски — но ситуация может измениться резко. И если рынок всё-таки начнёт учитывать геополитику, движение может быть самым резким за последнее время. Поэтому лично для себя на этой неделе торговать американским газом не спешу. Европейский газ Технически выглядит хаотично, но остаётся привязан к нефти. Если нефть продолжит рост, европейский газ тоже может отреагировать. Фундаментально рынок газа в Европе всё ещё остаётся сложным, и ближе к маю начнётся сезон потребления — это тоже фактор, который держу в поле зрения. Золото и серебро Здесь картина похожа на прошлые обзоры: – тренды нисходящие; – высокая инфляционная волатильность давит на металлы; – часть капитала перетекает в сырьевые товары. По золоту важная зона — 4650. По серебру — район 76. В обоих случаях для себя рассматриваю уровни только как зоны реакции, без направленных ожиданий: пробиваем — наблюдаю возможность лонга; не пробиваем — зона для шорта. Всё зависит от поведения цены и внешнего фона. Итог Для себя на эту неделю вижу основной интерес в нефти и европейском газе. Американский газ — только если появятся новые вводные. Также продолжаю публиковать ежедневные отчёты после клирингов, так что кому интересно — присоединяйтесь, всем рад.